Como a IA está transformando a negociação

Desde a realização de análises de mercado até o gerenciamento de negociações, a IA está mudando as negociações de todas as maneiras possíveis. Mas que lugar a IA realmente ocupa na negociação? Quais são os méritos e deméritos? Este artigo tem como objetivo ajudá-lo a responder a essas perguntas e muito mais.

inteligência artificial na negociação envolve o uso de técnicas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e análise de dados para a análise dos mercados financeiros. A IA permite a previsibilidade das mudanças nos preços das ações, a detecção de tendências do mercado e a execução precisa das negociações. À medida que os algoritmos de IA aprendem com dados históricos e ajustam continuamente suas estratégias às condições em tempo real, a adaptabilidade se tornou um fator muito vital nas negociações modernas

O comércio de IA não se limita apenas a grandes gurus financeiros. Os investidores de varejo também podem acessar plataformas baseadas em IA para tomar melhores decisões de investimento. Robôs de negociação de IA, consultores robóticos ou sistemas de negociação algorítmica ajudam os negociadores a gerenciar suas posições com o mínimo de intervenção humana. No entanto, para maximizar seu potencial, certifique-se de selecionar a melhor corretora de negociação de IA, a maioria das quais é recomendada por especialistas da InvestingGuide.co.uk

Existem várias maneiras pelas quais a IA é aplicada na negociação, incluindo:

A negociação automatizada tornou-se possível devido aos mecanismos de IA de regras e estratégias predefinidas. Esses algoritmos analisariam as condições do mercado ao vivo e agiriam sobre as ordens de negociação, dependendo de critérios fixos. Isso minimiza o erro humano, garantindo que as negociações sejam fechadas com os melhores preços. A negociação algorítmica é o instrumento preferido de fundos de hedge, investidores institucionais e negociadores de alta

Analisando dados passados e presentes, o sistema de IA identifica o mercado e prevê de forma inteligente as tendências futuras. Ao reconhecer esses padrões, os traders podem utilizar a IA para tomar decisões racionais. As previsões de IA consideram externalidades que vão além da influência de dados de mercado, como relatórios econômicos, acontecimentos políticos ou notícias de última hora. Assim, as previsões se tornam muito mais precisas do que os métodos tradicionais

IA detecta o sentimento do mercado analisando artigos de notícias relacionados a eventos do setor financeiro, comentários em mídias sociais e relatórios corporativos. É uma pesquisa sobre se os participantes têm um sentimento positivo ou negativo em relação a um determinado ativo. Os traders utilizam a análise de sentimentos para encontrar tendências no comportamento do mercado para potencialmente mudar suas estratégias

IA detecta padrões anormais que podem levar a perdas financeiras e alerta os negociadores para evitar negociações arriscadas. A IA também pode recomendar estratégias de diversificação para minimizar o risco no portfólio. Muitos fundos de hedge e gestores de ativos usam ferramentas de avaliação de risco baseadas em IA para proteger os investimentos de quedas repentinas

A IA é considerada melhor na identificação de casos de fraude na negociação. Ele verifica os registros de transações e levanta bandeiras quando exigido pelos padrões de atividades suspeitas relacionadas a informações privilegiadas ou manipulações de mercado. Os sistemas de IA são usados por reguladores financeiros e corretoras para fiscalizar atividades comerciais ilegais para proteger os investidores

Aqui estão os principais benefícios comprovados do uso da IA em suas atividades de negociação e investimento.

IA processa milhões de dados em questão de segundos para verificar tendências e padrões. Dessa forma, ajuda os traders a tomar melhores decisões e reduzir erros dispendiosos

Os mercados mudam muito rapidamente. A IA reage quase instantaneamente, empregando novas informações para ajustar a estratégia em tempo real. Isso permite que os negociantes aproveitem as oportunidades ou minimizem os riscos sem hesitar

A IA escaneia notícias, mídias sociais e anúncios financeiros para medir o sentimento do mercado. A IA pode determinar o movimento dos preços com base nos sentimentos dos investidores. Essa visão pode orientar os comerciantes.

IA captura padrões de negociação que, de outra forma, seriam discernidos humanamente. Também correlaciona as inter-relações de várias variáveis que afetam os preços dos ativos. Essa análise permite uma melhor tomada de decisões e desempenho comercial.

Um mérito da IA é que a necessidade de intervenção humana e negociação manual é reduzida. Pelo contrário, as mesmas negociações são realizadas por meio de sistemas automatizados que podem realizar negociações com a máxima eficiência, reduzindo assim os custos operacionais. Os sistemas baseados em IA estão disponíveis a preços acessíveis para os comerciantes de varejo, favorecendo assim um maior acesso à negociação

As decisões comerciais geralmente são influenciadas por uma série de emoções. Na maioria das vezes, um trader realiza uma ação por medo ou ganância. A IA tira uma coisa da equação, pois depende da lógica e dos dados para tomar cada decisão de forma racional e consistente, levando a resultados razoavelmente constantes

A IA nunca dorme. Está à procura de oportunidades em vários mercados, dia e noite, em todo o mundo. Isso garante que nenhuma oportunidade passe despercebida quando o trader humano estiver offline. Assim, garante que nenhuma negociação gratificante seja perdida por causa do tempo

Embora a IA beneficie a negociação de várias maneiras, ela também vem com seu conjunto de desafios e limitações.

1 - Alto custo de desenvolvimento

Os sistemas de IA exigem investimentos significativos em tecnologia, infraestrutura de dados e desenvolvimento de algoritmos. As grandes empresas financeiras podem lidar com essas despesas, mas os traders preocupados com o orçamento podem achar difícil acessar as ferramentas de IA para sua execução

2 - Dependência da tecnologia

Os comerciantes que se tornam muito dependentes da IA podem ter problemas durante um comportamento imprevisível do mercado. Os modelos de IA só podem ser tão bons quanto os dados em que são treinados. Portanto, se ocorrerem emergências imprevistas, como crises econômicas ou instabilidade política, as previsões feitas pela

3 - Incerteza do mercado

Os comerciantes usam a IA para prever as tendências do mercado com base em dados do passado. Na verdade, os comportamentos do mercado podem ser imprevisíveis e influenciados por eventos repentinos, como calamidades naturais, políticas governamentais ou pandemias mundiais. Esses eventos representarão grandes desafios no funcionamento dos modelos de IA para combater mudanças repentinas nunca antes testemunhadas na história

4 - Problemas de segurança

Os sistemas de IA estão sob ameaça de ataques cibernéticos. Dessa forma, os hackers podem tentar atacar sistemas de negociação baseados em IA para obter ganhos financeiros. Portanto, as empresas devem investir em segurança cibernética para garantir que os sistemas de modelos de IA não sejam sabotados

5 - Questões éticas

comércio de IA oferece uma vantagem para aqueles que podem pagar pelas tecnologias, o que levanta questões éticas em relação à justiça nos mercados. Os reguladores estão trabalhando para garantir que a negociação baseada em IA não coloque os investidores de varejo em desvantagem. Alguns especialistas argumentam que a negociação assistida por IA deve ser supervisionada para garantir que a manipulação do mercado não ocorra

IA definitivamente ajuda no gerenciamento de posições de negociantes no mundo financeiro. Mas não se deve confiar totalmente nessas ferramentas para ter sucesso. Informações incríveis podem ser obtidas com a IA, mas não há substituto para o cérebro humano que funciona por meio da experiência e do pensamento crítico. Sempre conduza sua análise de mercado e acompanhe as posições abertas. Além disso, fique por dentro dos recentes desenvolvimentos do mercado. Isso o ajudará a melhorar suas habilidades ao longo do tempo, tornando-o mais independente.